거래내역 분류
📘 ‘거래내역 분류’ 화면 가이드
⏱ 조회기간 및 기본 정보
화면 상단에서 원하는 조회 기간을 선택할 수 있습니다.
좌측에는 선택된 기간 동안의:
전체 소비 금액 (지출 총합)
전체 유입 금액 (매출, 환급 등 수입)
우측에는 계정과목별 정리된 소비 분석이 원형 그래프로 표시됩니다.
서비스운영비, 직원복지비, 교육훈련비 등 회계 기준 계정과목 사용
각각의 금액, 비율, 거래 횟수 표시
📊 중앙 그래프: 카드·계좌 거래의 월간 변화
파란색: 유입 (매출, 환급 등)
빨간색: 지출
계정별로 월 단위 잔액 변화 및 흐름을 시각적으로 확인
🔍 거래 목록 필터링 & 검색
검색창을 통해 거래처명, 내용, 메모, 금액 등으로 검색 가능
다음 유형으로 필터링:
카드/계좌
계정과목
사업부서
승인자
파일첨부 여부
📋 거래내역 리스트
표 형식으로 구성된 거래 상세 내역이며, 항목별 기능은 다음과 같습니다:
항목
설명
체크박스
여러 건 선택하여 일괄 처리 가능
거래일
실제 승인/입금 날짜
수단
사용된 카드 또는 계좌 정보
거래처
결제된 곳의 이름
금액
마이너스는 지출, 플러스는 유입
계정과목
회계상 분류 (예: 직원복지비, 서비스운영비 등)
사업부서
조직 내 해당 비용이 발생한 부서
프로젝트
연결된 프로젝트 태그 지정 가능
담당자
해당 거래에 연결된 실무자 (이미지로 표시)
첨부파일
청구서, 영수증 등 증빙 첨부 가능 (📎 아이콘)
✅ 항목들은 직접 수정하거나 드롭다운을 통해 변경 가능하며, 분류되지 않은 거래는 분류 요청 알림이 생성될 수 있습니다.
💡 주요 포인트 및 활용 예시
환급 내역 표시: 파란색 유입 금액은 부가세 환급, 수익 입금 등으로 처리 가능
이상 거래 추적: 특정 기간의 과도한 지출은 시각적으로 바로 식별
팀/조직별 비용 분석: 부서, 프로젝트별로 누가 어떤 비용을 썼는지 투명하게 확인
결제수단별 지출 통제: 어떤 카드에서 얼마가 지출됐는지 정리되어 있음
AI 추천 기능: 계정과목 자동 추천 및 프로젝트 연결 AI 자동화 기능 활용 가능
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